海安城投拟发行1亿元超短期融资券 期限为270天

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观点地产网讯:10月26日,海安市城建开发投资集团有限公司拟发行2021年度第一期超短期融资券,本期发行金额为1亿元,期限270天,无担保。

据观点地产新媒体了解,该融资工具的注册金额为20亿,本期超短期融资券存续期内票面利率由发行人与簿记管理人根据集中簿记建档结果确定,且在存续期内固定不变。

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2018-2020年度及2021年1-6月,发行人经营活动现金流入分别为34.45亿元、103.28亿元、26.1亿元和37.24亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为-13.49亿元、441.56万元、-19.66亿元和-7.26亿元。

2018-2020年及2021年6月末,发行人有息负债分别为143.13亿元、161.63亿元、228.91亿元和26.19亿元,经营性净现金流对有息负债的保障程度较弱,可能对发行人的偿债能力造成不利影响。

近年来,随着发行人经营规模的扩大、工程项目的新建和改扩建,发行人对外融资规模不断增加。同时,2018-2020年度,发行人EBITDA利息保障倍数分别为0.22、0.23和0.20,利息保障倍数较小。

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