德州赶集网-中欧行业倒退混淆型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告

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中欧行业倒退混淆型证券投资基金(LOF)

2019年第3季度报告

2019年09月30

基金解决人:中欧基金解决有限公司

基金托管人:中国邮政贮备银行股份有限公司

报告送出日期:2019年10月24日

§1 次要提醒

基金解决人的董事会及董事担保本报告所载质料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗漏,并对其内容的实在性、精确性以及完好性承担一般及连带责任。

基金托管人中国邮政贮备银行股份有限公司遵循本基金条约礼貌,于2019年10月23日复核了本报告中的财务宗旨、净值默示以及投资组合报告等外容,,担保复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说也许严峻遗漏。

基金解决人理睬以诚心声威、用功尽责的准绳解决以及运用基金资产,但不担保基金胁制红利。

基金的过消息迹确实不代表其将来默示。投资有危害,投资者在作出投资决定前应仔细扫瞄本基金的招募剖析书。

本报告中财务质料未经审计。

本报告期自2019年07月01日起至2019年09月30日止。

§2 基金产物表面

基金简称 中欧行业倒退混淆(LOF)

基金主代码 166006

基金运作要领 契约型上市干涸式(LOF)

基金条约见效日 2015年01月30日

报告期末基金份额总额 3,329,268,409.63份

投资目标 在有用控制投资组合危害的前提下,经由主动被动

的资产设置,力图完成基金资产的长工夫稳定增值。

本基金将经由正文微观经济趋势,政府政策行为以及

投资战略 资金供需相干三个影响成本市场的主要要素,在股

票、债券以及现金三大资产种别间履行战略性调控,

未必照应大类资产设置比例。

功绩对比基准 沪深300指数支益率×75%+中债综合指数支益率×2

5%

本基金为混淆型基金,其预期支益及预期危害程度

危害支益征 高于债券型基金以及货币市场基金,但低于股票型基

金,属于中等预期支益危害程度的投资种类。

基金解决人 中欧基金解决有限公司

基金托管人 中国邮政贮备银行股份有限公司

部属分级基金的基金简称 中欧行业倒退 中欧行业倒退 中欧行业倒退

混淆(LOF)A 混淆(LOF)E 混淆(LOF)C

部属分级基金场内简称 中欧倒退 - -

部属分级基金的买卖休业代码 166006 001886 004231

报告期末部属分级基金的份额总 3,288,865,08 19,708,978.92 20,694,345.73

额 4.98份 份 份

§3 主要财务宗旨以及基金净值默示

3.1 主要财务宗旨

单元:人平易近币元

报告期(2019年07月01日 - 2019年09月30日)

主要财务宗旨 中欧行业倒退混淆 中欧行业倒退混淆 中欧行业倒退混淆

(LOF)A (LOF)E (LOF)C

1.本期已完成支益 183,602,848.81 1,099,644.52 1,058,163.73

2.本期利润 336,112,761.90 2,016,720.65 1,919,175.07

3.加权匀称基金份 0.0961 0.0981 0.0964

额本期利润

4.期末基金资产净 4,060,470,155.71 24,437,973.10 25,160,142.30

5.期末基金份额净 1.2346 1.2399 1.2158

北京到三亚-基金三季报涌现:新基金倏地建仓

部门绩优基金耽心科技股回调显然减持三季度a股市场探底上升,被动办理的权柄类基金有小幅加仓的趋势,新基金建

注:1.本期已完成支益指基金本期利钱收出、投资支益、其他收出(不含平允代价更始支益)扣除了相干用度后的余额,本期利润为本期已完成支益加之本期平允代价更始支益。2.所述基金功绩宗旨不包含持有人认购或买卖休业基金的各项用度,计入用度后实践支益程度要低于所列数字。

3.2 基金净值默示

3.2.1 本报告期基金份额净值增加率及其与同期功绩对比基准支益率的对比

中欧行业倒退混淆(LOF)A净值默示

净值增加 净值增加 功绩对比 功绩对比基

阶段 率① 率范例差 基准支益 准支益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

已往三个月 8.34% 1.10% -0.05% 0.72% 8.39% 0.38%

中欧行业倒退混淆(LOF)E净值默示

阶段 净值增加 净值增加 功绩对比 功绩对比基 ①-③ ②-④

率① 率范例差 基准支益 准支益率标

② 率③ 准差④

已往三个月 8.33% 1.10% -0.05% 0.72% 8.38% 0.38%

中欧行业倒退混淆(LOF)C净值默示

净值增加 净值增加 功绩对比 功绩对比基

阶段 率① 率范例差 基准支益 准支益率标 ①-③ ②-④

② 率③ 准差④

已往三个月 8.12% 1.10% -0.05% 0.72% 8.17% 0.38%

3.2.2 自基金条约见效以来基金累计净值增加率更始及其与同期功绩对比基准支益率更始的对比

注:本基金转型日为 2015 年 1 月 30 日。

注:本基金自 2015 年 10 月 8 日新增 E 类份额,图示日期为 2015 年 10 月 12 日至 2019

年 09 月 30 日。

注:本基金自 2017 年 1 月 12 日起新增 C 类份额,图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2019

年 09 月 30 日。

§4 解决人报告

4.1 基金司理(或基金司理小组)简介

任本基金的基 证

金司理刻日 券

姓名 职务 从 剖析

任职 离任 业

日期 日期 年

历任国海富兰克林基金管

理有限公司钻研员(2009.

10-2011.06),银河基金

李欣 基金司理 2016- 2019- 10 解决有限公司钻研员(20

01-08 08-20 11.07-2015.12)。2015-

12-21列入中欧基金解决

有限公司,历任基金司理

助理

历任国泰君安证券钻研所

助理钻研员(2007.07-20

09.07),银河基金解决有

王培 战略组担任人、投资总监、 2017- - 12 限公司投资副总监兼基金

基金司理 07-26 司理(2009.07-2016.02)。

2016-02-18列入中欧基金

解决有限公司,历任投资

司理

注:一、任职日期以及离任日期小我私人情况下指公司作出决议计划之日;若该基金司理自基金条约见效日起即任职,则任职日期为基金条约见效日。

二、证券从业的含义遵循行业协会《证券业从业人员资历解决法式榜样》的相干礼貌。

4.2 解决人对报告期内本基金运作遵规取征象的剖析

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